Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
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18.07.2025
BTT
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Global Payments Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Global Payments Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.40 EUR | 19.39 | 1.89 | 5.03 | +8.19% | +1.29% | -0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "79.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBAL PAYMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Global Payments Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.40 EUR | 19.39 | 60.00 | 205.00 | 1.19 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Global Payments Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Global Payments in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’301.98 | 9’990.58 | 10’776.52 | 11’625.04 | 14’484.00 |
| Dividende | 1.11 | 1.14 | 1.20 | 1.56 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.39 % | 1.46 % | 1.91 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 12.10 | 13.60 | 15.42 | 16.79 | 20.67 |
| KGV | 6.77 | 6.03 | 5.32 | 4.88 | 3.97 |
| EBIT in Mio. | 4’110.55 | 4’458.99 | 4’842.96 | 5’214.34 | 6’080.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’629.47 | 4’922.13 | 5’259.68 | 6’006.99 | 7’160.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’954.05 | 3’165.77 | 3’409.82 | 3’578.84 | 4’326.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’954.05 | 3’165.77 | 3’409.82 | 3’578.84 | 4’326.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’585.69 | 3’924.14 | 4’263.04 | 4’113.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’790.25 | 2’051.56 | 2’487.41 | 2’670.65 | 3’820.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.10 | 13.60 | 15.42 | 16.79 | 20.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.28 | 7.48 | 9.22 | 10.60 | 16.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’244.67 | 7’617.00 | 8’140.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -704.50 | -6’150.50 | -847.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’367.83 | 4’311.12 | 4’856.67 | 6’055.00 | 6’495.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’903.00 | 3’882.50 | -2’190.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.90 | 15.52 | 17.73 | 23.29 | 27.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’711.97 | 2’882.85 | 2’981.18 | 3’185.84 | 4’205.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.72 | 11.15 | 11.90 | 16.76 | 20.14 |
| Buchwert/Aktie | 89.88 | 90.58 | 96.03 | 102.70 | 117.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’865.81 | 13’637.08 | 12’861.81 | 14’227.65 | 14’367.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 765.03 | 834.15 | 862.48 | 945.86 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’078.08 | 4’305.41 | 4’665.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’091.89 | 23’733.50 | 24’347.26 | 22’555.50 | 23’498.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’248.90 | 48’497.29 | 52’099.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Global Payments Inc. Aktie Analysen
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