Genting BhdShs Aktie 779393 / MYL3182OO002
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4.66 %
14.10.2025
NASO
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Genting BhdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genting BhdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 | 1.74 | 10.07 | +13.94% | +3.55% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "2.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genting BhdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 | -9.00 | 283.00 | 0.76 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genting BhdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Schätzungen zu Genting BhdShs in MYR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’805.46 | 29’724.53 | 30’962.82 |
| Dividende | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.30 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.26 | 0.31 |
| KGV | 8.77 | ||
| EBIT in Mio. | 4’410.67 | 4’853.03 | 5’180.13 |
| EBITDA in Mio. | 8’341.48 | 8’843.51 | 9’281.45 |
| Gewinn in Mio. | 804.24 | 999.24 | 1’208.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 808.39 | 999.24 | 1’208.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’195.93 | 3’473.88 | 3’912.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’460.89 | 3’838.65 | 4’054.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.22 | 0.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’301.60 | 4’769.70 | 14’532.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’183.20 | -3’774.20 | -3’741.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’606.60 | 7’069.28 | 7’273.84 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’673.50 | -1’719.48 | -2’120.48 |
| Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.77 | 1.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’517.08 | 3’295.43 | 2’787.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
| Buchwert/Aktie | 8.50 | 8.69 | 8.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’306.88 | 15’624.04 | 15’263.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’222.08 | 4’724.26 | 5’137.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 35’784.86 | 36’506.93 | 37’365.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’187.66 | 107’867.00 | 109’299.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genting BhdShs Aktie Analysen
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