Faes Farma SAReg.Shs Aktie 2837976 / ES0134950F36
4.38
EUR
0.03
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0.69 %
31.07.2025
BMN
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Faes Farma SAReg.Shs Aktie Analysen & Prognosen
Faes Farma SAReg.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.34 EUR | 1.66 | 1.35 | 10.91 | +11.65% | +3.06% | +4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "3.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FAES FARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.21% | |
| KGV | 10.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Faes Farma SAReg.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.34 EUR | 1.66 | -116.00 | 206.00 | 0.25 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.03.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Faes Farma SAReg.Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FAES FARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAES FARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FAES FARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAES FARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu Faes Farma SAReg.Shs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 555.87 | 629.40 | 680.00 | 657.95 | 724.94 |
| Dividende | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.20 % | 3.87 % | 4.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| KGV | 16.16 | 12.65 | 11.25 | 11.10 | 11.10 |
| EBIT in Mio. | 100.00 | 128.52 | 143.50 | 159.77 | 145.92 |
| EBITDA in Mio. | 123.20 | 153.11 | 169.25 | 186.82 | 180.54 |
| Gewinn in Mio. | 84.68 | 107.11 | 120.75 | 132.22 | 123.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.00 | 104.00 | 116.00 | 130.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 99.07 | 126.31 | 144.24 | 162.65 | 145.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 383.00 | 479.00 | 523.00 | 568.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -357.00 | -27.00 | -27.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91.43 | 115.63 | 128.87 | 114.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 284.00 | -32.00 | -55.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.35 | 0.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35.77 | 81.30 | 89.60 | 84.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.26 | 0.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.41 | 2.61 | 2.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61.64 | 17.01 | -28.55 | -160.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 129.48 | 29.74 | 30.70 | 30.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.00 | 104.00 | 111.00 | 119.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 756.00 | 822.25 | 890.75 | 940.38 | 993.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’005.00 | 1’082.67 | 1’158.00 | 1’109.93 | 1’151.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Faes Farma SAReg.Shs Aktie Analysen
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