Eurazeo Aktie 517723 / FR0000121121
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BMN
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Eurazeo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eurazeo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 | 5.14 | 7.52 | +31.63% | +7.05% | +6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "45.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EURAZEO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eurazeo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 | 69.00 | 231.00 | 1.26 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eurazeo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EURAZEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EURAZEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| GATX US3614481030 |
|
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Schätzungen zu Eurazeo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 494.38 | 723.68 | 813.25 |
| Dividende | 3.11 | 4.44 | 4.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.17 % | 8.81 % | 8.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 7.40 | 7.21 |
| KGV | 29.63 | 6.81 | 6.99 |
| EBIT in Mio. | 156.02 | 408.20 | 492.97 |
| EBITDA in Mio. | 124.84 | 431.57 | 526.24 |
| Gewinn in Mio. | 115.01 | 464.39 | 413.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.63 | 453.50 | 429.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135.61 | 450.21 | 555.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 7.13 | 5.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 112.00 | 170.00 | 234.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91.98 | 319.02 | 385.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | -0.06 | 2.33 | 2.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 18.60 | 106.85 | 102.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 2.52 | 2.33 |
| Buchwert/Aktie | 93.76 | 97.19 | 98.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’118.97 | 1’162.23 | 874.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | -2.97 | 5.68 | 5.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’181.42 | 5’955.00 | 6’135.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’953.00 | 7’652.00 | 8’511.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eurazeo S.A. Aktie Analysen
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