Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
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09.01.2026
BTT
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.86 USD | 5.78 | 1.86 | 20.21 | +37.55% | +0% | +14.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "54.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ETSY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.86 USD | 5.78 | 129.00 | 364.00 | 1.08 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’970.20 | 3’137.99 | 3’306.85 | 3’494.41 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 3.05 | 3.50 | 4.04 |
| KGV | 24.10 | 20.32 | 17.69 | 15.30 |
| EBIT in Mio. | 367.58 | 419.91 | 463.83 | 546.34 |
| EBITDA in Mio. | 725.74 | 792.12 | 842.17 | 948.86 |
| Gewinn in Mio. | 305.38 | 342.04 | 382.06 | 445.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 569.39 | 635.08 | 667.88 | 750.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 377.53 | 430.07 | 485.36 | 572.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 377.53 | 430.07 | 485.36 | 572.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.33 | 5.66 | 5.91 | 6.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.57 | 3.05 | 3.50 | 4.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’146.36 | 2’272.70 | 2’402.37 | 2’554.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.97 | -57.62 | -65.50 | -69.46 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 688.00 | 747.07 | 801.31 | 884.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -781.20 | -610.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.83 | 6.97 | 8.03 | 9.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 635.80 | 680.72 | 728.23 | 783.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.93 | 6.30 | 9.88 | 11.32 |
| Buchwert/Aktie | -12.45 | -13.27 | -8.70 | -6.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’272.52 | 996.63 | 656.00 | 382.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 411.60 | 412.79 | 434.09 | 424.28 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.31 | 59.10 | 60.66 | 63.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’483.32 | 1’565.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -879.98 | -608.73 | 2.01 | 909.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’899.25 | 3’123.12 | 3’893.66 | 5’415.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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