DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
64.80
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0.93 %
17:31:06
SWX
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DKSH AG Aktie Analysen & Prognosen
DKSH AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.80 CHF | 5.05 | 0.98 | 16.08 | +11.84% | +3.88% | +1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "55.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DKSH HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.9% | |
| KGV | 16.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DKSH AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.80 CHF | 5.05 | -12.00 | 113.00 | 1.07 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.11.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.13%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DKSH AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu DKSH in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’194.65 | 11’570.55 | 12’028.27 |
| Dividende | 2.43 | 2.55 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.96 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 3.55 | 3.84 | 4.16 |
| KGV | 18.12 | 16.76 | 15.46 |
| EBIT in Mio. | 355.99 | 382.76 | 411.75 |
| EBITDA in Mio. | 482.70 | 512.77 | 541.26 |
| Gewinn in Mio. | 230.35 | 249.77 | 270.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.00 | 253.00 | 273.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 332.00 | 359.00 | 389.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 3.84 | 4.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’689.00 | 1’761.00 | 1’824.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.00 | -4.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 423.50 | 440.00 | 471.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -226.00 | -233.00 | -241.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.57 | 6.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 251.50 | 262.50 | 323.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.03 | 4.42 |
| Buchwert/Aktie | 29.33 | 30.84 | 32.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 47.95 | -47.21 | -163.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.50 | 54.50 | 56.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’904.00 | 2’002.00 | 2’113.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’923.00 | 6’128.00 | 6’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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