DFS Furniture Aktie 27080820 / GB00BTC0LB89
1.59
GBP
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-0.93 %
01.08.2025
LSE
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DFS Furniture PLC Aktie Analysen & Prognosen
DFS Furniture PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 GBP | 0.54 | 2.37 | 11.03 | +23.78% | +2.39% | +7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "168" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 160.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DFS FURNITURE PLC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DFS Furniture PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 GBP | 0.54 | -93.00 | 319.00 | 0.46 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DFS Furniture PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DFS FURNITURE PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFS FURNITURE PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DFS FURNITURE PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFS FURNITURE PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
Schätzungen zu DFS Furniture in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’387.88 | 1’082.67 | 1’128.30 | 1’179.00 |
| Dividende | 0.02 | 0.04 | 0.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 2.75 % | 4.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.13 | 0.17 | |
| KGV | 16.67 | 12.22 | 9.30 | |
| EBIT in Mio. | 70.59 | 78.47 | 89.21 | |
| EBITDA in Mio. | 163.49 | 172.30 | 183.87 | |
| Gewinn in Mio. | 21.97 | 29.83 | 39.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.97 | 29.83 | 39.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29.67 | 39.86 | 52.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26.00 | 39.50 | 51.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.13 | 0.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 588.05 | 619.30 | 648.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.15 | -21.00 | -26.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 139.93 | 132.90 | 148.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.95 | -105.80 | -109.40 | |
| Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.28 | 0.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 55.77 | 48.39 | 61.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.25 | 0.30 | |
| Buchwert/Aktie | 1.08 | 1.19 | 1.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 542.25 | 352.87 | 301.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.97 | 22.60 | 26.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 421.30 | 439.40 | 456.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 259.57 | 287.30 | 320.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’102.33 | 1’110.67 | 1’125.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DFS Furniture PLC Aktie Analysen
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