CTT-Correios de Portugal Aktie 22931489 / PTCTT0AM0001
7.53
EUR
-0.02
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-0.26 %
22.07.2025
BMN
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CTT-Correios de Portugal S.A. Aktie Analysen & Prognosen
CTT-Correios de Portugal S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50 EUR | 1.2 | 1.08 | 15.47 | +13.9% | +2.77% | +4.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "7.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CTT CORREIOS DE PORTUGAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.47% | |
| KGV | 15.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTT-Correios de Portugal S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.50 EUR | 1.20 | -117.00 | 263.00 | 0.58 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTT-Correios de Portugal S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTT CORREIOS DE PORTUGAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTT CORREIOS DE PORTUGAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
|
| NOS SGPS PTZON0AM0006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTT CORREIOS DE PORTUGAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTT CORREIOS DE PORTUGAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Schätzungen zu CTT-Correios de Portugal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’275.21 | 1’392.30 | 1’468.00 | 1’465.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 3.23 % | 4.17 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.57 | 0.63 | 0.56 |
| KGV | 12.19 | 13.15 | 12.00 | 13.43 |
| EBIT in Mio. | 114.31 | 136.24 | 148.33 | 155.00 |
| EBITDA in Mio. | 200.56 | 227.92 | 240.00 | 247.00 |
| Gewinn in Mio. | 64.69 | 76.78 | 84.33 | 78.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56.00 | 66.00 | 71.00 | 74.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.51 | 99.59 | 137.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 66.50 | -49.00 | -49.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147.33 | 152.00 | 158.00 | 176.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.00 | -33.00 | -37.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16.00 | 112.50 | 64.50 | 0.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.09 | 3.46 | 4.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -214.88 | -281.05 | -191.33 | -271.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.55 | 54.34 | 54.50 | 61.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 342.00 | 412.50 | 460.50 | 587.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’396.50 | 5’542.00 | 5’641.50 | 6’178.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTT-Correios de Portugal S.A. Aktie Analysen
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