Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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01.08.2025
BTT
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Clorox Co., The Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Co., The Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.00 EUR | 15.93 | 0.74 | 18.76 | +9.92% | +3.98% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "125.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.39% Aufschlag. | |
| KGV | 18.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Co., The Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.00 EUR | 15.93 | -117.00 | 192.00 | 0.11 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Clorox Co., The Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’561.43 | 6’831.88 | 7’054.92 | |
| Dividende | 5.04 | 5.22 | 5.45 | 5.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.24 % | 4.43 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 6.19 | 6.94 | 7.30 | |
| KGV | 19.89 | 17.73 | 16.85 | |
| EBIT in Mio. | 1’082.09 | 1’219.75 | 1’289.60 | |
| EBITDA in Mio. | 1’285.44 | 1’435.58 | 1’505.50 | 1’748.00 |
| Gewinn in Mio. | 762.88 | 862.55 | 903.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 762.88 | 862.55 | 903.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’007.82 | 1’140.19 | 1’192.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 998.45 | 1’104.51 | 1’207.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.19 | 6.94 | 7.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.92 | 6.78 | 7.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’895.35 | 3’052.90 | 3’127.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -724.25 | -199.10 | -204.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 875.77 | 959.40 | 972.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.40 | -706.00 | -788.05 | |
| Cashflow/Aktie | 7.21 | 8.19 | 8.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 651.77 | 858.92 | 1’109.20 | 1’126.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.71 | 6.53 | 7.92 | |
| Buchwert/Aktie | 2.74 | 3.62 | 3.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’700.77 | 2’618.04 | 2’667.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 113.08 | 117.64 | 115.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.58 | 202.20 | 224.18 | 246.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’141.13 | 1’159.22 | 1’489.85 | |
| Eigenkapital in Mio. | 330.53 | 351.61 | 408.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’061.17 | 6’253.73 | 6’502.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Co., The Aktie Analysen
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