Cineplex Aktie 12166041 / CA1724541000
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BMN
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Cineplex Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cineplex Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | 5.44 | 19.92 | +108.29% | +0% | -3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "11.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.63% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.53 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CINEPLEX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +108.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cineplex Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | -62.00 | 292.00 | 0.56 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cineplex Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CINEPLEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINEPLEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| LAURENTIAN BK.OF CANADA CA51925D1069 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CINEPLEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINEPLEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| SPRING AIRLINES CNE100001V45 |
Schätzungen zu Cineplex in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’351.83 | 1’441.76 | 1’479.21 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.20 | 0.79 | 0.87 |
| KGV | -59.75 | 15.16 | 13.79 |
| EBIT in Mio. | 114.86 | 185.76 | 192.00 |
| EBITDA in Mio. | 279.89 | 344.90 | 357.63 |
| Gewinn in Mio. | -17.55 | 38.67 | 37.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -15.00 | 46.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.20 | 0.79 | 0.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 29.00 | -53.00 | -53.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141.00 | 211.00 | 211.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.00 | -112.00 | -92.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.32 | 3.36 | 3.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 63.96 | 89.50 | 90.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 1.34 | 1.20 |
| Buchwert/Aktie | -0.80 | -0.13 | 0.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 640.38 | 605.52 | 480.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.53 | 56.25 | 51.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | -157.78 | -111.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’164.67 | 2’118.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cineplex Inc. Aktie Analysen
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