Charter Hall Group Aktie 2597768 / AU000000CHC0
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24.09.2025
NASO
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Charter Hall Group Aktie Analysen & Prognosen
Charter Hall Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.76 | 0.9 | 19.63 | +15.37% | +2.29% | -2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "19.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.54% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARTER HALL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.01% Aufschlag. | |
| KGV | 19.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charter Hall Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.76 | -58.00 | 168.00 | 0.87 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charter Hall Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARTER HALL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARTER HALL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARTER HALL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARTER HALL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Charter Hall Group in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 805.49 | 879.36 | 950.11 | 625.54 | 426.00 |
| Dividende | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.51 % | 2.66 % | 2.68 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.02 | 1.12 | 1.20 | |
| KGV | 24.66 | 22.09 | 20.13 | 18.72 | |
| EBIT in Mio. | 646.54 | 714.75 | 776.77 | 872.59 | 1’014.00 |
| EBITDA in Mio. | 655.89 | 724.02 | 786.25 | 882.04 | 1’023.00 |
| Gewinn in Mio. | 436.78 | 499.22 | 550.31 | 570.01 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 437.77 | 501.84 | 552.28 | 570.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 532.84 | 603.37 | 661.78 | 705.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 541.34 | 594.43 | 641.34 | 705.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 728.24 | 794.39 | 863.08 | 849.08 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.62 | -241.10 | -247.04 | -186.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 435.46 | 481.54 | 531.73 | 570.01 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -213.75 | -217.02 | -280.03 | -172.92 | |
| Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.03 | 1.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 402.83 | 439.57 | 505.39 | 570.01 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.90 | 1.07 | 1.20 | |
| Buchwert/Aktie | 6.40 | 6.95 | 7.55 | 7.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 475.88 | 427.08 | 368.72 | 38.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.67 | 91.00 | 73.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’116.17 | 3’362.14 | 3’632.96 | 3’460.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’412.27 | 4’719.67 | 5’008.26 | 4’239.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charter Hall Group Aktie Analysen
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