Charte a Aktie 32598746 / US16119P1084
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Charter Inc (A) (Charter Communications) Aktie Analysen & Prognosen
Charter Inc (A) (Charter Communications) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.50 EUR | 58.71 | 1.46 | 7.58 | +11.05% | +0% | -2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "373.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 403.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARTER COMMU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.26% | |
| KGV | 7.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charter Inc (A) (Charter Communications) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 243.50 EUR | 58.71 | -66.00 | 243.00 | 0.77 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charter Inc (A) (Charter Communications) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARTER COMMU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARTER COMMU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARTER COMMU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARTER COMMU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARTER COMMU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Charte a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’185.15 | 55’990.29 | 56’489.13 | 57’577.92 | 58’607.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 36.78 | 42.89 | 48.82 | 55.33 | 73.77 |
| KGV | 7.61 | 6.53 | 5.73 | 5.06 | 3.79 |
| EBIT in Mio. | 13’316.87 | 13’850.48 | 14’163.12 | 14’987.96 | 15’835.20 |
| EBITDA in Mio. | 22’801.16 | 23’444.26 | 23’988.66 | 24’894.99 | 26’024.17 |
| Gewinn in Mio. | 5’215.36 | 5’871.09 | 5’914.87 | 6’298.13 | 7’093.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’110.75 | 5’839.86 | 6’010.51 | 7’431.00 | 7’865.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’798.07 | 8’422.44 | 8’622.06 | 9’375.22 | 10’169.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’724.81 | 8’378.22 | 8’456.40 | 9’107.22 | 9’397.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.78 | 42.89 | 48.82 | 55.33 | 73.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 38.39 | 43.97 | 48.52 | 58.87 | 69.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’095.00 | 31’535.00 | 31’607.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’679.60 | -11’396.50 | -9’563.33 | -8’557.00 | -8’538.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’840.90 | 17’273.00 | 17’362.86 | 17’190.33 | 18’032.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’695.20 | -5’918.25 | -6’972.00 | -6’476.00 | -6’476.00 |
| Cashflow/Aktie | 109.07 | 126.74 | 136.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’579.07 | 5’487.15 | 7’342.00 | 9’017.13 | 10’443.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 30.96 | 39.19 | 58.03 | 75.30 | 96.84 |
| Buchwert/Aktie | 133.32 | 158.24 | 187.26 | 274.48 | 314.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 95’217.23 | 97’358.67 | 97’221.36 | 94’507.17 | 100’335.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’645.04 | 11’127.17 | 9’540.68 | 8’359.70 | 8’247.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’355.50 | 9’476.50 | 3’851.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’988.85 | 20’836.11 | 21’507.22 | 24’491.04 | 24’789.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 153’542.75 | 155’906.50 | 155’793.00 | 153’721.00 | 154’331.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charter Inc (A) (Charter Communications) Aktie Analysen
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