Cae Aktie 680472 / CA1247651088
28.07
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0.52
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1.90 %
31.10.2025
BTT
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Cae IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cae IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 | 0.88 | 22.25 | +19.45% | +0.07% | -1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "36.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.56% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.59% Aufschlag. | |
| KGV | 22.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cae IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 | -58.00 | 203.00 | 1.21 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cae IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu Cae in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’878.86 | 5’182.78 | 5’497.13 | 5’869.60 | 6’298.60 |
| Dividende | 0.04 | 0.14 | 0.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.35 % | 0.52 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.55 | 1.78 | 2.18 | 2.48 |
| KGV | 30.56 | 25.33 | 22.12 | 18.06 | 15.88 |
| EBIT in Mio. | 771.92 | 872.45 | 958.65 | 1’076.80 | 1’177.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’224.14 | 1’327.78 | 1’427.55 | 1’575.30 | 1’692.30 |
| Gewinn in Mio. | 409.52 | 500.61 | 569.55 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 414.10 | 492.30 | 558.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 548.21 | 676.29 | 764.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.29 | 1.55 | 1.78 | 2.18 | 2.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.54 | 1.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’375.80 | 1’451.80 | 1’522.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -396.00 | -400.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 798.28 | 898.90 | 993.00 | 1’193.00 | 1’239.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.00 | -360.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.64 | 2.92 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 484.13 | 593.70 | 701.75 | 740.00 | 751.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.89 | 2.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.23 | 17.53 | 18.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’948.30 | 2’452.98 | 2’180.92 | 2’089.00 | 2’285.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125.60 | 134.90 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 346.64 | 347.43 | 365.50 | 390.00 | 424.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 601.10 | 641.40 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’414.05 | 5’466.96 | 5’801.28 | 5’552.00 | 5’413.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’243.26 | 11’339.96 | 11’491.28 | 10’851.00 | 11’019.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cae IncShs Aktie Analysen
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