Boliden AB Registered Shs Aktie 126322040 / SE0020050417
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BMN
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Boliden AB Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Boliden AB Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.96 | 1.5 | 9.84 | +11.39% | +3.36% | -6.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "518.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 547.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOLIDEN AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.97% | |
| KGV | 9.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boliden AB Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.96 | 125.00 | 276.00 | 2.17 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 2.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boliden AB Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOLIDEN AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOLIDEN AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIBE INDUSTRIER AB SE0015988019 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOLIDEN AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOLIDEN AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLMEN AB SE0011090018 |
|
| SSAB AB SE0000171100 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Schätzungen zu Boliden AB Registered Shs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 115’039.04 | 131’307.77 | 131’875.60 | 142’616.35 | 196’631.00 |
| Dividende | 14.05 | 20.50 | 23.43 | 21.75 | 34.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 4.03 % | 4.61 % | 4.28 % | 6.80 % |
| Gewinn/Aktie | 42.16 | 52.38 | 57.61 | 62.51 | 104.80 |
| KGV | 12.06 | 9.71 | 8.83 | 8.14 | 4.85 |
| EBIT in Mio. | 16’679.96 | 20’698.79 | 21’978.60 | 25’764.89 | 44’290.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’488.72 | 31’286.31 | 33’088.30 | 37’796.18 | 57’773.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’841.34 | 14’507.23 | 15’493.74 | 15’515.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’168.70 | 15’283.89 | 16’365.56 | 15’502.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’172.45 | 18’548.70 | 19’783.36 | 18’784.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’609.49 | 19’122.36 | 20’640.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.92 | 51.42 | 56.70 | 72.23 | 104.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’495.57 | 24’832.43 | 25’343.29 | 30’227.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’568.05 | -40’113.32 | -14’025.88 | -17’896.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’825.32 | 25’867.63 | 28’244.36 | 35’780.00 | 45’433.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’384.71 | -6’264.30 | -8’026.61 | -12’731.00 | |
| Cashflow/Aktie | 67.58 | 90.81 | 95.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’280.92 | 7’884.39 | 12’853.67 | 17’172.25 | 27’433.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.50 | 39.01 | 44.82 | 48.37 | |
| Buchwert/Aktie | 300.07 | 342.43 | 374.15 | 438.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’502.31 | 12’328.93 | 5’326.86 | -4’036.88 | -21’570.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’139.00 | 1’422.00 | 1’496.00 | 1’848.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’824.86 | 14’392.11 | 14’267.99 | 14’601.40 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’338.83 | 3’349.00 | 2’496.57 | 3’492.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 85’736.55 | 99’479.53 | 110’199.34 | 135’330.50 | 184’316.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’669.01 | 177’607.38 | 187’247.24 | 222’442.00 | 254’366.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boliden AB Registered Shs Aktie Analysen
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