Bakkafrost Aktie 11107971 / FO0000000179
40.06
EUR
0.06
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0.15 %
31.10.2025
BMN
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Bakkafrost Aktie Analysen & Prognosen
Bakkafrost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.06 EUR | 2.84 | 3.32 | 11.14 | +33.86% | +3.09% | -1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "475.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 455.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAKKAFROST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bakkafrost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.06 EUR | 2.84 | -24.00 | 294.00 | 0.47 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bakkafrost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| SPAREBANKEN NORGE NO0006000900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
Schätzungen zu Bakkafrost in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’374.10 | 8’814.39 | 9’820.60 | 11’360.00 |
| Dividende | 5.91 | 9.24 | 11.63 | 16.10 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.00 | 20.13 | 26.03 | 32.30 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 969.72 | 1’993.59 | 2’468.84 | 3’031.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’801.55 | 2’827.04 | 3’316.46 | 3’808.00 |
| Gewinn in Mio. | 440.97 | 1’203.12 | 1’548.66 | 1’911.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 440.97 | 1’203.12 | 1’548.66 | 1’911.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.35 | 1’617.73 | 2’067.51 | 2’058.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65.35 | 1’617.73 | 2’067.51 | 2’058.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 19.73 | 25.58 | 28.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’150.70 | 5’619.60 | 6’477.98 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’156.06 | -1’237.80 | -938.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 897.26 | 1’740.89 | 2’179.33 | 2’446.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 181.47 | -46.62 | -621.05 | |
| Cashflow/Aktie | 19.66 | 32.81 | 38.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | -470.97 | 371.16 | 1’091.71 | 1’271.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -15.80 | 4.60 | 9.36 | |
| Buchwert/Aktie | 179.04 | 194.11 | 209.93 | 218.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’621.82 | 4’465.13 | 4’025.74 | 3’147.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’180.85 | 1’227.16 | 971.71 | 1’175.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’043.00 | 1’124.00 | 1’177.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’740.23 | 11’701.94 | 12’534.96 | 12’931.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’294.82 | 19’536.96 | 20’688.31 | 20’365.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bakkafrost Aktie Analysen
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