Bakkafrost Aktie 11107971 / FO0000000179
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2.23 %
22:43:12
BMN
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Bakkafrost Aktie Analysen & Prognosen
Bakkafrost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.88 EUR | 2.91 | 3.83 | 11.79 | +41.87% | +3.31% | +6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "487.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 467.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAKKAFROST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bakkafrost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.88 EUR | 2.91 | -31.00 | 293.00 | 0.50 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bakkafrost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOWI NO0003054108 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 |
Schätzungen zu Bakkafrost in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’754.03 | 9’674.40 | 11’573.50 | |
| Dividende | 9.80 | 13.10 | 15.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.05 | 26.25 | 31.80 | |
| KGV | 12.24 | |||
| EBIT in Mio. | 2’084.57 | 2’492.62 | 3’515.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’902.20 | 3’317.68 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’258.84 | 1’575.23 | 1’886.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’258.84 | 1’575.23 | 1’886.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’716.00 | 2’102.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’716.00 | 2’102.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.83 | 25.90 | 28.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’815.38 | 6’535.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’213.80 | -988.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’766.44 | 2’199.56 | 2’402.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77.48 | -706.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.40 | 39.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 417.38 | 1’081.77 | 1’262.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.05 | 11.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 196.29 | 212.51 | 221.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’425.67 | 4’016.91 | 3’067.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’215.45 | 991.45 | 1’140.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’191.00 | 1’222.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’822.21 | 12’680.06 | 13’085.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’910.00 | 20’994.08 | 20’834.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bakkafrost Aktie Analysen
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