Bakkafrost Aktie 11107971 / FO0000000179
40.38
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-1.03 %
20:13:58
BMN
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Bakkafrost Aktie Analysen & Prognosen
Bakkafrost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.76 EUR | 2.86 | 2.01 | 10.2 | +16.98% | +3.47% | -7.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "444.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 462.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAKKAFROST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bakkafrost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.76 EUR | 2.86 | -63.00 | 307.00 | 0.59 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bakkafrost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| SPAREBANKEN NORGE NO0006000900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Bakkafrost in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’351.61 | 9’526.69 | 10’623.23 |
| Dividende | 9.25 | 12.41 | 14.91 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.38 | 25.36 | 29.85 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 1’825.81 | 2’422.36 | 2’862.43 |
| EBITDA in Mio. | 2’682.00 | 3’292.85 | 3’682.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’103.53 | 1’521.56 | 1’906.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’103.53 | 1’521.56 | 1’906.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’479.82 | 2’054.98 | 2’495.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’479.82 | 2’054.98 | 2’495.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.02 | 25.30 | 29.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’268.13 | 6’217.50 | 6’603.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’203.80 | -1’068.60 | -1’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’785.11 | 2’114.89 | 2’445.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.65 | -596.03 | -909.40 |
| Cashflow/Aktie | 30.29 | 37.67 | 45.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 574.87 | 1’046.17 | 1’353.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.04 | 17.25 | 21.42 |
| Buchwert/Aktie | 202.20 | 218.52 | 237.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’183.07 | 3’797.65 | 3’236.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’206.64 | 1’036.36 | 1’105.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’121.00 | 1’149.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’049.65 | 12’946.67 | 14’106.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’171.77 | 21’252.55 | 22’193.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bakkafrost Aktie Analysen
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