Bajaj Finance Aktie 145940896 / INE296A01032
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Bajaj Finance Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Bajaj Finance Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.69 | 1.2 | 16 | +18.37% | +0.77% | -3.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "959.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.82% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1066.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAJAJ FINANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.75% | |
| KGV | 16 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.37% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bajaj Finance Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.69 | 4.00 | 219.00 | 1.51 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bajaj Finance Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAJAJ FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAJAJ FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADANI PORTS AND SEZ. INE742F01042 |
|
| KOTAK MAHINDRA BANK INE237A01036 |
|
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAJAJ FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAJAJ FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Schätzungen zu Bajaj Finance in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 651’592.85 | 793’719.54 | 960’627.57 | ||
| Dividende | 7.06 | 8.61 | 10.46 | 10.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.86 % | 1.05 % | 1.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 41.63 | 51.04 | 62.34 | ||
| KGV | 23.90 | 19.50 | 15.96 | ||
| EBIT in Mio. | 435’555.85 | 538’723.09 | 656’692.22 | ||
| EBITDA in Mio. | 408’218.28 | 509’328.34 | 552’390.32 | ||
| Gewinn in Mio. | 259’471.62 | 318’986.96 | 389’175.83 | 492’000.00 | 741’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 258’590.19 | 316’675.29 | 385’285.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 350’021.22 | 429’419.11 | 531’418.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 352’337.33 | 432’563.27 | 537’435.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.24 | 50.31 | 62.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 70.40 | 83.16 | 100.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 215.14 | 256.91 | 309.77 | 331.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’341’107.02 | 5’436’673.68 | 6’801’103.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’344’135.00 | 1’604’854.55 | 1’935’089.62 | 2’098’969.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’883’433.22 | 8’452’713.33 | 9’976’055.29 | 11’357’565.00 | 19’608’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bajaj Finance Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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