Azbil Aktie 764033 / JP3937200008
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Azbil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Azbil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.74 | 0.83 | 18.61 | +11.9% | +3.49% | +7.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "1474.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.6% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1496.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZBIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.81% Aufschlag. | |
| KGV | 18.61 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.9% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Azbil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.74 | -122.00 | 336.00 | 0.37 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Azbil Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEN PINGGAO ELECTRIC CNE000001774 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NIBE INDUSTRIER AB SE0015988019 |
Schätzungen zu Azbil in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 315’773.73 | 329’838.00 | 340’184.18 | |
| Dividende | 50.00 | 48.75 | 50.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.21 % | 3.31 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 73.03 | 77.49 | 81.87 | |
| KGV | 20.79 | 19.60 | 18.55 | 17.91 |
| EBIT in Mio. | 49’641.05 | 52’227.55 | 55’802.37 | |
| EBITDA in Mio. | 71’593.36 | 75’121.43 | 79’341.48 | |
| Gewinn in Mio. | 37’094.97 | 38’765.31 | 40’803.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’874.83 | 40’526.55 | 42’914.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’001.05 | 53’227.55 | 56’627.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’000.00 | 52’000.00 | 55’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 69.96 | 74.86 | 79.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 145’000.00 | 149’000.00 | 155’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’000.00 | -11’000.00 | -11’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’491.94 | 44’805.84 | 48’667.74 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’888.50 | -40’127.00 | -42’234.00 | |
| Cashflow/Aktie | 114.57 | 121.78 | 130.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 29’706.00 | 32’426.00 | 36’618.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 490.38 | 493.52 | 497.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -75’458.66 | -67’628.80 | -62’512.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’233.33 | 10’666.67 | 10’666.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 246’044.45 | 243’393.88 | 241’209.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 327’031.65 | 325’482.45 | 324’630.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Azbil Corp. Aktie Analysen
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