Azbil Aktie 764033 / JP3937200008
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05.03.2026
TOKIO
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Azbil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Azbil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 4.89 | 0.84 | 17.8 | +12.97% | +2.02% | -1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "1454" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.26% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1351.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZBIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.91% Aufschlag. | |
| KGV | 17.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Azbil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 4.89 | -57.00 | 306.00 | 0.50 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Azbil Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| NSK JP3720800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
Schätzungen zu Azbil in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 297’625.00 | 310’212.50 | 324’961.88 | ||
| Dividende | 26.50 | 28.75 | 31.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.03 % | 2.20 % | 2.37 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 66.42 | 73.05 | 78.54 | ||
| KGV | 21.35 | 19.42 | 18.06 | 18.83 | 17.91 |
| EBIT in Mio. | 45’853.03 | 49’201.16 | 52’223.25 | ||
| EBITDA in Mio. | 59’526.27 | 63’789.01 | 67’507.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 34’048.24 | 36’737.85 | 38’884.20 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’744.97 | 36’403.42 | 38’688.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’578.03 | 50’301.16 | 53’323.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’206.06 | 50’002.31 | 52’296.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 65.40 | 71.78 | 76.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 138’000.00 | 142’000.00 | 148’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’000.00 | -10’000.00 | -10’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’498.00 | 39’732.33 | 42’425.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’800.33 | -27’036.33 | -28’081.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 96.77 | 106.79 | 113.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30’498.00 | 29’732.33 | 32’425.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 478.87 | 502.26 | 528.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88’744.28 | -90’299.39 | -92’993.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’033.33 | 9’666.67 | 9’666.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 243’318.42 | 251’268.65 | 260’102.16 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 322’166.00 | 331’228.67 | 341’561.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Azbil Corp. Aktie Analysen
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