Azbil Aktie 764033 / JP3937200008
1’521.00
JPY
-2.50
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-0.16 %
27.08.2026
TOKIO
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Azbil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Azbil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 | 0.85 | 17.96 | +11.89% | +3.3% | -9.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "1567" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.12% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1627.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AZBIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.4% Aufschlag. | |
| KGV | 17.96 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Azbil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 | -91.00 | 331.00 | 0.37 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Azbil Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINOLEX CABLES INE235A01022 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NKT DK0010287663 |
Schätzungen zu Azbil in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 315’192.17 | 329’297.50 | 339’245.57 | |
| Dividende | 50.00 | 51.67 | 54.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.40 % | 3.58 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 74.54 | 79.49 | 83.62 | |
| KGV | 20.41 | 19.13 | 18.19 | 17.91 |
| EBIT in Mio. | 49’601.31 | 52’734.44 | 56’403.17 | |
| EBITDA in Mio. | 76’390.03 | 81’182.15 | 86’012.21 | |
| Gewinn in Mio. | 37’393.71 | 39’356.64 | 41’404.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’874.83 | 40’526.55 | 42’914.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’051.31 | 53’734.44 | 57’169.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’705.24 | 56’337.74 | 59’609.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 74.55 | 79.77 | 84.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’000.00 | -10’000.00 | -10’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’712.00 | 44’852.00 | 48’236.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’777.00 | -41’254.00 | -44’468.00 | |
| Cashflow/Aktie | 124.00 | 132.57 | 141.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 30’712.00 | 34’852.00 | 38’236.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 489.32 | 489.73 | 490.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76’917.33 | -70’257.60 | -65’024.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’850.00 | 10’000.00 | 10’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 247’066.67 | 244’090.82 | 241’313.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 325’672.00 | 324’318.00 | 322’693.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Azbil Corp. Aktie Analysen
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