Azbil Aktie 764033 / JP3937200008
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06.06.2025
TOKIO
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Azbil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Azbil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 4.75 | 0.47 | 20.18 | +7.38% | +2.05% | -1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "1277" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1209.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZBIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.47 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Azbil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 4.75 | -63.00 | 168.00 | 0.77 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Azbil Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| CREDIT SAISON JP3271400008 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu Azbil in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 302’416.00 | 312’442.08 | 325’448.18 | |
| Dividende | 25.25 | 27.50 | 29.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.17 % | 2.29 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 62.13 | 67.15 | 70.21 | |
| KGV | 20.35 | 18.83 | 18.01 | 17.04 |
| EBIT in Mio. | 43’794.94 | 46’547.59 | 48’408.08 | |
| EBITDA in Mio. | 59’718.99 | 63’673.77 | 69’869.96 | |
| Gewinn in Mio. | 32’116.46 | 34’276.67 | 35’451.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’553.60 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’274.94 | 47’427.59 | 49’258.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’358.23 | 47’679.31 | 48’516.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 69.04 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 138’500.00 | 144’000.00 | 147’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’500.00 | -9’500.00 | -11’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’048.50 | 38’919.50 | 40’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’507.00 | -26’161.00 | -29’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 91.81 | 99.47 | 110.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 29’548.50 | 29’419.50 | 29’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 477.51 | 508.10 | 534.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -89’423.97 | -96’681.93 | -105’481.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’666.67 | 9’666.67 | 10’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 246’812.31 | 259’292.78 | 270’313.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 330’289.50 | 339’980.00 | 333’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Azbil Corp. Aktie Analysen
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