Ares Capital CorpShs Aktie 1955912 / US04010L1035
22.38
USD
-0.25
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-1.10 %
01.08.2025
BTT
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Ares Capital CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Ares Capital CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.43 USD | 16.14 | 0.98 | 11.71 | +3.22% | +8.27% | +3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "22.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARES CAPITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.27% | |
| KGV | 11.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.27% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ares Capital CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.43 USD | 16.14 | -53.00 | 117.00 | 0.79 | 0.77 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.17%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ares Capital CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARES CAPITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARES CAPITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARES CAPITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARES CAPITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Schätzungen zu Ares Capital CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’014.98 | 3’174.40 | 3’164.42 |
| Dividende | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.58 % | 8.58 % | 8.58 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 1.98 | 1.93 |
| KGV | 11.14 | 11.32 | 11.62 |
| EBIT in Mio. | 1’493.86 | 1’500.45 | 3’869.55 |
| EBITDA in Mio. | 3’611.81 | 3’743.16 | 3’869.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’323.24 | 1’455.89 | 1’521.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’416.14 | 1’453.40 | 1’533.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’440.05 | 1’461.30 | 1’535.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’377.89 | 1’493.36 | 1’528.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.01 | 1.98 | 1.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 1.97 | 1.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’896.75 | -2’791.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’017.91 | 4’266.06 | |
| Cashflow/Aktie | 1.71 | 1.69 | 1.92 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 19.96 | 20.06 | 20.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’259.30 | 15’817.87 | 17’381.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’541.34 | 15’301.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 14’414.48 | 15’131.78 | 16’765.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’408.19 | 33’017.75 | 36’825.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ares Capital CorpShs Aktie Analysen
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