Apogee Enterprises Aktie 908460 / US0375981091
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Apogee Enterprises Aktie Analysen & Prognosen
Apogee Enterprises Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 0.73 | 0.46 | 11.92 | +2.56% | +2.94% | -9.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "35.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.73 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist APOGEE ENTERPRISES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.46 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apogee Enterprises Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 0.73 | 42.00 | 365.00 | 0.63 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Apogee Enterprises Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APOGEE ENTERPRISES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APOGEE ENTERPRISES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APOGEE ENTERPRISES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APOGEE ENTERPRISES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SIAM CEMENT TH0003010Z04 |
Schätzungen zu Apogee Enterprises in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’393.34 | 1’388.53 | 1’439.70 |
| Dividende | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 2.98 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 3.49 | 3.42 | 3.95 |
| KGV | 10.02 | 10.23 | 8.85 |
| EBIT in Mio. | 89.55 | 116.27 | 132.00 |
| EBITDA in Mio. | 167.26 | 161.65 | 176.03 |
| Gewinn in Mio. | 58.16 | 77.59 | 89.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.34 | 81.70 | 89.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81.73 | 105.17 | 119.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.49 | 3.42 | 3.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.65 | 3.42 | 3.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 330.18 | 360.16 | 397.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.67 | -35.00 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109.04 | 109.71 | 120.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.81 | -52.10 | -22.10 |
| Cashflow/Aktie | 6.64 | 5.72 | 6.38 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 3.79 | 3.05 | 4.33 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.42 | 35.00 | 35.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240.64 | 243.89 | 265.86 |
| Eigenkapital in Mio. | 534.39 | 601.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’188.15 | 1’197.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apogee Enterprises Aktie Analysen
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