Kajaria Ceramics Aktie 34082767 / INE217B01036
1’210.35
INR
17.80
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1.49 %
24.04.2026
BOM
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Kajaria Ceramics Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Kajaria Ceramics Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | 0.76 | 31 | +22.37% | +1.27% | +18.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "951.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.85% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 18.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 988.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KAJARIA CERAMICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.05% Aufschlag. | |
| KGV | 31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kajaria Ceramics Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | -110.00 | 278.00 | 0.71 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kajaria Ceramics Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJARIA CERAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJARIA CERAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| MANAPPURAM FINANCE INE522D01027 |
|
| RBL BANK INE976G01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJARIA CERAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJARIA CERAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
Schätzungen zu Kajaria Ceramics in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’662.21 | 51’568.34 | 56’523.58 |
| Dividende | 12.81 | 14.30 | 15.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.18 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 31.79 | 35.21 | 39.60 |
| KGV | 38.08 | 34.38 | 30.57 |
| EBIT in Mio. | 6’584.19 | 7’128.96 | 7’923.07 |
| EBITDA in Mio. | 8’234.45 | 8’855.81 | 9’772.04 |
| Gewinn in Mio. | 5’011.80 | 5’533.76 | 6’220.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’031.32 | 5’518.94 | 6’188.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’721.25 | 7’438.37 | 8’362.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’606.00 | 27’795.29 | 30’314.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’366.53 | -1’442.87 | -1’635.27 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’273.62 | 6’681.48 | 7’117.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’430.13 | -2’767.93 | -2’998.80 |
| Cashflow/Aktie | 42.23 | 44.84 | 49.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’071.85 | 5’116.38 | 5’207.54 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 190.65 | 210.97 | 232.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’428.90 | -9’661.00 | -12’859.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’279.95 | 1’662.05 | 1’809.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’381.00 | 21’095.00 | 22’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 30’293.98 | 33’366.47 | 36’873.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’309.18 | 42’573.41 | 46’282.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kajaria Ceramics Ltd Aktie Analysen
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