Altus Midstream Company Registered a Aktie 55399784 / US02215L2097
45.60
USD
0.36
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0.78 %
26.09.2025
BTT
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Altus Midstream Company Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.60 USD | 6.56 | 2.32 | 15.81 | +29.14% | +7.6% | -5.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "43.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINETIK HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.6% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.60 USD | 6.56 | 20.00 | 255.00 | 1.18 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINETIK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINETIK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINETIK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINETIK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Altus Midstream Company Registered a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’772.00 | 2’166.40 | 2’535.53 | 2’560.70 | |
| Dividende | 3.17 | 3.30 | 3.42 | 3.58 | 3.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.95 % | 7.23 % | 7.50 % | 7.84 % | 8.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 2.23 | 2.59 | 2.53 | 3.26 |
| KGV | 31.25 | 20.51 | 17.61 | 18.03 | 14.00 |
| EBIT in Mio. | 278.42 | 556.80 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’050.87 | 1’216.01 | 1’322.79 | 1’416.55 | 1’530.00 |
| Gewinn in Mio. | 233.60 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 233.60 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.32 | 481.01 | 581.65 | 749.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 424.77 | 548.52 | 707.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.24 | 1.81 | 2.31 | 1.42 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 2.41 | 2.62 | 3.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 915.41 | 1’073.19 | 1’160.39 | 1’544.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -646.00 | 205.00 | -300.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 721.19 | 875.50 | 951.68 | 1’137.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7.00 | -1’090.00 | -657.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.95 | 11.94 | 16.38 | 18.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 275.87 | 531.51 | 637.80 | 838.00 | 905.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 4.61 | 4.96 | 5.48 | 5.66 |
| Buchwert/Aktie | 25.11 | 24.74 | 23.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’906.89 | 3’847.90 | 3’466.86 | 2’899.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 512.33 | 373.59 | 339.23 | 299.50 | 251.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’456.65 | 2’388.01 | 2’383.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’289.00 | 6’702.00 | 6’638.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Aktie Analysen
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