Altus Midstream Company Registered a Aktie 55399784 / US02215L2097
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-2.89 %
13.11.2025
BTT
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Altus Midstream Company Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.49 | 2.01 | 17.41 | +25.61% | +9.32% | -5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "38.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINETIK HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.32% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.49 | 19.00 | 337.00 | 1.09 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINETIK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINETIK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINETIK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINETIK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Schätzungen zu Altus Midstream Company Registered a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’714.72 | 2’118.50 | 2’535.48 | 2’463.80 | |
| Dividende | 3.16 | 3.29 | 3.41 | 3.46 | 3.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.64 % | 10.06 % | 10.43 % | 10.58 % | 10.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 1.99 | 2.50 | 2.57 | 2.23 |
| KGV | 27.54 | 16.49 | 13.11 | 12.75 | 14.68 |
| EBIT in Mio. | 237.22 | 434.26 | 536.96 | 508.90 | |
| EBITDA in Mio. | 1’011.02 | 1’153.71 | 1’259.14 | 1’300.31 | 1’277.00 |
| Gewinn in Mio. | 71.01 | 139.50 | 175.74 | 207.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.38 | 156.65 | 201.40 | 207.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 278.32 | 463.00 | 571.96 | 664.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 410.21 | 537.61 | 692.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.60 | 2.17 | 2.34 | 2.74 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 1.93 | 2.56 | 3.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 837.42 | 1’090.42 | 1’210.68 | 1’485.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -646.00 | 53.75 | -352.48 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 677.75 | 874.92 | 946.47 | 1’066.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20.61 | -936.00 | -610.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.45 | 11.10 | 15.38 | 17.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 236.92 | 452.59 | 556.49 | 685.33 | 714.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.66 | 3.24 | 4.22 | 4.48 | 4.50 |
| Buchwert/Aktie | 25.19 | 24.75 | 23.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’061.39 | 3’931.36 | 3’720.96 | 3’712.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 511.52 | 432.43 | 386.58 | 322.67 | 251.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’449.27 | 2’376.44 | 2’369.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’289.00 | 6’846.00 | 6’818.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Aktie Analysen
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