Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.10 EUR | 13.94 | 0.82 | 15.32 | +12.64% | +0% | +3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "202.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.14% Aufschlag. | |
| KGV | 15.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.10 EUR | 13.94 | 92.00 | 215.00 | 1.26 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Align Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’019.94 | 4’171.47 | 4’338.46 | 4’563.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.12 | 10.93 | 11.78 | 13.52 |
| KGV | 12.75 | 11.81 | 10.95 | 9.54 |
| EBIT in Mio. | 897.66 | 963.21 | 1’033.12 | 1’161.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’043.20 | 1’117.25 | 1’169.55 | 1’307.70 |
| Gewinn in Mio. | 734.01 | 781.05 | 839.90 | 930.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 734.01 | 781.05 | 839.90 | 930.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 814.08 | 901.90 | 1’004.66 | 1’200.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 721.00 | 824.00 | 946.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.12 | 10.93 | 11.78 | 13.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.13 | 8.04 | 9.28 | 10.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’817.67 | 2’927.53 | 3’066.15 | 3’270.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.80 | -134.25 | -120.40 | -127.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 783.86 | 864.41 | 984.50 | 1’092.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -197.40 | -385.35 | -868.70 | -966.70 |
| Cashflow/Aktie | 10.89 | 12.35 | 14.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 656.97 | 774.58 | 810.93 | 966.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.17 | 11.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.03 | 66.39 | 76.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’309.25 | -1’815.85 | -2’443.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 367.65 | 370.31 | 378.83 | 410.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.57 | 180.82 | 223.84 | 125.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’666.49 | 1’702.06 | 1’726.87 | 1’904.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’175.95 | 4’502.92 | 4’569.18 | 3’979.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’649.15 | 7’033.60 | 6’635.80 | 6’804.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Align Technology Inc. Aktie Analysen
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