Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
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-1.27 %
02.04.2026
BTT
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.35 EUR | 11.85 | 0.86 | 12.54 | +10.75% | +0% | -4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "132.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.94% Aufschlag. | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.35 EUR | 11.85 | 117.00 | 223.00 | 1.40 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Align Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’187.08 | 4’376.73 | 4’630.83 | 4’895.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.31 | 12.30 | 13.50 | 15.71 |
| KGV | 15.09 | 13.87 | 12.63 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 991.25 | 1’060.71 | 1’142.98 | 1’299.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’155.85 | 1’219.86 | 1’283.64 | 1’456.50 |
| Gewinn in Mio. | 801.17 | 856.86 | 928.36 | 1’051.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 801.17 | 856.86 | 928.36 | 1’051.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’007.03 | 1’075.54 | 1’165.75 | 1’354.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.31 | 12.30 | 13.50 | 15.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.09 | 8.92 | 10.87 | 12.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’972.04 | 3’109.82 | 3’310.07 | 3’543.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.10 | -134.50 | -139.70 | -144.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 925.40 | 1’019.90 | 1’109.40 | 1’220.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -523.00 | -896.00 | -994.00 | -1’192.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.27 | 13.17 | 14.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 872.20 | 909.75 | 486.00 | 1’078.20 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 64.89 | 75.40 | 86.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’505.77 | -2’096.13 | -2’679.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 371.74 | 388.23 | 382.20 | 433.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 223.29 | 228.62 | 233.67 | 142.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’698.88 | 1’755.39 | 1’866.20 | 2’031.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’408.32 | 4’641.31 | 4’880.55 | 4’108.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’611.40 | 6’751.70 | 6’895.20 | 6’932.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Align Technology Inc. Aktie Analysen
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