Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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195.65 EUR | 15.83 | 0.73 | 19.73 | +14.49% | +0% | -5.46% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "210.55" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.46. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 225.43. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.73 | 22.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.54% Aufschlag. | |
KGV | 19.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +14.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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195.65 EUR | 15.83 | 64.00 | 251.00 | 1.34 | 0.49 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
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PLAINS GP US72651A2078 |
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US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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FAGRON BE0003874915 |
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KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Align Technology in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’107.53 | 4’371.25 | 4’855.29 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 10.04 | 11.15 | 13.13 |
KGV | 20.44 | 18.41 | 15.64 |
EBIT in Mio. | 919.47 | 1’008.48 | 1’173.23 |
EBITDA in Mio. | 1’065.70 | 1’162.19 | 1’316.29 |
Gewinn in Mio. | 742.14 | 819.12 | 972.01 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 742.14 | 819.12 | 972.01 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 855.16 | 945.92 | 1’224.11 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 750.00 | 843.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.04 | 11.15 | 13.13 |
Gewinn/Aktie (reported) | 7.46 | 8.41 | 10.44 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’893.03 | 3’087.18 | 3’361.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -109.93 | -118.77 | -125.35 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 818.12 | 874.59 | 1’038.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -279.33 | -378.67 | -639.50 |
Cashflow/Aktie | 11.18 | 11.90 | 14.74 |
Free Cashflow in Mio. | 717.94 | 823.46 | 912.17 |
Free Cashflow/Aktie | 10.61 | 11.58 | |
Buchwert/Aktie | 58.27 | 66.64 | 79.91 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’721.10 | -2’258.71 | -3’022.80 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 361.81 | 379.11 | 425.85 |
Kapitalausgaben in Mio. | 166.00 | 183.40 | 216.17 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’708.50 | 1’801.46 | 1’942.45 |
Eigenkapital in Mio. | 4’218.67 | 4’610.88 | 4’936.70 |
Bilanzsumme in Mio. | 6’686.43 | 7’169.30 | 7’412.30 |