ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
152.90
SAR
-0.40
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-0.26 %
13:20:05
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.90 SAR | 4.08 | 0.77 | 29.01 | +20.98% | +1.5% | +22.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "115.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.67% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 22.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 130.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.14% Aufschlag. | |
| KGV | 29.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.90 SAR | 4.08 | 19.00 | 244.00 | 0.99 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
|
| NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’383.56 | 29’341.18 | 33’421.17 | 37’318.00 |
| Dividende | 1.76 | 2.51 | 2.83 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.66 % | 1.87 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 4.34 | 5.04 | 5.52 | 6.13 |
| KGV | 34.81 | 29.98 | 27.35 | 24.63 |
| EBIT in Mio. | 615.97 | 700.95 | 754.49 | 771.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’229.70 | 1’417.05 | 1’563.21 | 1’739.00 |
| Gewinn in Mio. | 433.84 | 503.83 | 552.19 | 613.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 445.50 | 527.00 | 628.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 436.91 | 512.97 | 567.40 | 632.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 438.09 | 546.19 | 642.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 5.01 | 5.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 952.50 | 1’125.00 | 1’224.50 | 1’327.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -498.00 | -763.00 | -931.00 | -1’493.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’301.50 | 1’692.00 | 1’824.50 | 1’894.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -487.50 | -593.50 | -616.00 | -458.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.13 | 15.26 | 17.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’110.50 | 1’290.00 | 1’653.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.91 | 6.27 | 4.08 | 4.01 |
| Buchwert/Aktie | 17.87 | 20.99 | 24.18 | 27.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’248.12 | 2’357.19 | 3’275.30 | 5’332.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 410.67 | 404.55 | 420.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 336.00 | 352.00 | 362.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’801.33 | 2’190.00 | 2’665.00 | 2’784.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’904.00 | 11’318.00 | 12’566.00 | 13’060.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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