Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
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13:43:55
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.10 EUR | 58.2 | 0.84 | 28.29 | +23.31% | +0.5% | +13.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "5710" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.79% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9354.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.92% Aufschlag. | |
| KGV | 28.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.10 EUR | 58.20 | 71.00 | 494.00 | 1.73 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.94%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 875’613.43 | 961’671.75 | 1’064’628.35 | 1’030’000.00 | 1’139’000.00 |
| Dividende | 65.12 | 72.88 | 86.68 | 163.00 | 188.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.70 % | 0.84 % | 1.57 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 322.14 | 370.98 | 432.26 | 406.60 | 471.10 |
| KGV | 32.13 | 27.90 | 23.94 | 25.45 | 21.97 |
| EBIT in Mio. | 304’095.76 | 348’893.24 | 377’275.57 | 387’000.00 | 446’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 335’041.12 | 387’295.26 | 441’441.49 | 410’000.00 | 469’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 231’914.54 | 267’538.95 | 311’916.86 | 290’200.00 | 334’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 226’874.86 | 278’647.42 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309’178.30 | 355’619.22 | 414’350.29 | 387’000.00 | 446’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 309’178.30 | 355’619.22 | 414’350.29 | 387’000.00 | 446’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 322.23 | 371.21 | 450.78 | 406.60 | 471.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 624’300.00 | 698’400.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’666.67 | -23’333.33 | -23’666.67 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 300’873.00 | 337’199.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -141’340.00 | -145’725.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 307.31 | 351.51 | 389.83 | 438.80 | 503.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 285’873.00 | 322’199.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 250.60 | 323.51 | 384.81 | 400.50 | 453.80 |
| Buchwert/Aktie | 862.61 | 1’091.66 | 1’367.68 | 1’447.10 | 1’720.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -283’434.32 | -415’034.06 | -583’729.05 | -657’476.00 | -833’950.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’235.22 | 22’813.00 | 22’979.67 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 237’300.00 | 252’400.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 631’079.93 | 766’550.23 | 924’444.90 | 1’032’844.00 | 1’221’619.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’414’922.00 | 1’618’697.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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