Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
116.02
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6.22
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5.66 %
11:03:53
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.74 EUR | 94.26 | 0.86 | 33.66 | +28.44% | +0.41% | +11.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "11295" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.81% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17413.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5% Aufschlag. | |
| KGV | 33.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.74 EUR | 94.26 | 168.00 | 405.00 | 2.56 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.68% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%. | |
| Beta | 2.56 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 938’012.83 | 1’087’215.92 | 1’261’233.17 | 1’139’000.00 | 1’173’000.00 |
| Dividende | 72.30 | 89.56 | 114.51 | 212.00 | 223.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.47 % | 0.60 % | 1.11 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 373.53 | 454.98 | 556.80 | 528.80 | 556.60 |
| KGV | 51.27 | 42.09 | 34.39 | 36.21 | 34.41 |
| EBIT in Mio. | 367’591.31 | 448’075.76 | 547’851.49 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 390’704.52 | 484’103.61 | 571’068.47 | 523’000.00 | 545’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 274’491.84 | 336’390.58 | 413’262.75 | 375’000.00 | 391’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 278’468.77 | 333’815.49 | 364’926.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 366’748.78 | 447’514.11 | 548’194.95 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 366’748.78 | 447’514.11 | 548’194.95 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 371.80 | 449.35 | 569.71 | 528.80 | 556.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 573’000.00 | 654’600.00 | 717’780.00 | 719’800.00 | 749’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’000.00 | -15’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 267’288.40 | 343’771.00 | 390’576.00 | 384’068.00 | 414’971.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128’201.75 | -161’206.00 | -183’725.75 | -209’007.00 | -226’152.00 |
| Cashflow/Aktie | 380.97 | 442.30 | 498.25 | 561.20 | 589.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 218’995.40 | 293’719.00 | 336’658.40 | 369’068.00 | 399’971.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 282.49 | 419.48 | 491.97 | 520.40 | 568.60 |
| Buchwert/Aktie | 874.15 | 1’115.45 | 1’425.96 | 1’616.20 | 1’864.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -295’434.69 | -456’780.00 | -667’236.88 | -738’063.00 | -911’883.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’459.57 | 28’445.29 | 26’602.43 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 220’650.00 | 229’225.00 | 219’800.00 | 227’300.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 636’490.18 | 762’570.30 | 908’958.87 | 1’146’233.00 | 1’311’581.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’001’247.00 | 1’157’273.75 | 1’325’006.00 | 1’543’311.00 | 1’713’359.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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