Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
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BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.00 EUR | 125.14 | 1.3 | 15.53 | +19.72% | +0.44% | -16.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "34860" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34703.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 125.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.66% | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.72% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.00 EUR | 125.14 | 187.00 | 390.00 | 2.04 | 0.80 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 2.04 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’859’579.91 | 2’521’192.91 | 3’105’732.59 | 3’206’000.00 | 3’454’500.00 |
| Dividende | 113.64 | 202.99 | 272.38 | 488.50 | 535.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.68 % | 0.91 % | 1.63 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1’030.86 | 1’405.14 | 1’760.34 | 1’823.00 | 1’964.55 |
| KGV | 29.09 | 21.34 | 17.03 | 16.45 | 15.26 |
| EBIT in Mio. | 970’495.01 | 1’364’014.73 | 1’709’914.53 | 1’745’000.00 | 1’875’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’013’084.92 | 1’397’438.69 | 1’745’637.80 | 1’675’000.00 | 1’855’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 747’362.02 | 1’013’712.34 | 1’266’133.89 | 1’308’750.00 | 1’406’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 759’851.07 | 1’024’697.52 | 1’223’386.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’015’633.88 | 1’377’157.31 | 1’725’965.07 | 1’745’000.00 | 1’875’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’015’633.88 | 1’377’157.31 | 1’725’965.07 | 1’745’000.00 | 1’875’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’034.35 | 1’442.08 | 1’842.00 | 1’823.00 | 1’964.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’238’432.00 | 1’693’598.22 | 2’048’830.22 | 2’185’400.00 | 2’362’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’428.57 | -51’571.43 | -53’714.29 | -50’500.00 | -50’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 644’184.92 | 914’530.28 | 1’209’339.13 | 1’337’323.00 | 1’406’761.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -282’735.86 | -378’156.29 | -488’849.71 | -370’538.00 | -399’950.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’003.35 | 1’339.92 | 1’690.60 | 1’786.40 | 1’987.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 554’660.13 | 827’986.85 | 1’124’666.71 | 1’286’823.00 | 1’356’261.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 784.96 | 1’190.40 | 1’541.03 | 1’629.10 | 1’848.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’713.22 | 2’698.15 | 3’940.63 | 5’516.40 | 6’928.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -541’881.35 | -1’041’796.63 | -1’743’775.21 | -2’171’371.00 | -2’889’094.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 100’000.00 | 122’500.00 | 152’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51’375.44 | 53’410.57 | 61’494.48 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 273’758.00 | 318’094.00 | 367’627.33 | 370’800.00 | 415’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’229’818.75 | 1’944’065.05 | 2’804’752.50 | 3’967’227.00 | 4’971’276.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’726’899.15 | 2’496’085.35 | 3’365’379.20 | 4’668’495.50 | 5’707’245.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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