ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.86 | 1.25 | 11.24 | +11.24% | +2.83% | +1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "4618" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.51% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4372.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.13% | |
| KGV | 11.24 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.24% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.86 | -71.00 | 442.00 | 0.59 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.42%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 458’444.55 | 475’431.38 | 494’333.33 | 459’500.00 | 468’000.00 |
| Dividende | 127.83 | 136.00 | 148.20 | 132.00 | 136.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.94 % | 3.21 % | 2.86 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 315.88 | 340.64 | 376.27 | 326.40 | 339.80 |
| KGV | 14.63 | 13.57 | 12.28 | 14.16 | 13.60 |
| EBIT in Mio. | 47’828.57 | 51’314.29 | 55’950.00 | 47’000.00 | 49’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 68’046.67 | 72’480.00 | 77’550.00 | 76’000.00 | 78’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 31’075.86 | 33’467.86 | 36’579.17 | 31’700.00 | 33’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’600.00 | 32’600.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’462.57 | 51’985.71 | 56’633.33 | 48’800.00 | 50’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’934.50 | 52’150.00 | 56’250.00 | 48’800.00 | 50’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 284.29 | 313.20 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 130’409.67 | 135’633.33 | 140’633.33 | 133’100.00 | 136’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’550.00 | -25’950.00 | -24’200.00 | -21’700.00 | -21’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’693.25 | 54’168.75 | 57’252.50 | 56’400.00 | 57’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’064.25 | -19’968.25 | -19’416.75 | -16’200.00 | -16’600.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 15’621.00 | 27’940.67 | 33’786.33 | 34’700.00 | 35’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 225.60 | 314.30 | 338.90 | 357.30 | 369.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’377.23 | 3’571.63 | 3’786.43 | 3’949.30 | 4’155.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’750.00 | -52’550.00 | -67’350.00 | -97’400.00 | -116’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’700.00 | 22’733.33 | 23’433.33 | 24’500.00 | 25’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’075.00 | 24’450.00 | 22’700.00 | 21’700.00 | 21’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’033.00 | 84’346.67 | 86’646.67 | 86’100.00 | 87’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 331’907.50 | 350’882.00 | 371’871.25 | 445’700.00 | 466’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 579’696.25 | 600’898.25 | 625’738.75 | 641’100.00 | 663’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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