Academy Sports and Outdoors Aktie 57095204 / US00402L1070
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Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.83 USD | 2.86 | 1.36 | 6.21 | +7.17% | +1.26% | -6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "49.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ACADEMY SPORTS & OUTDOORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.69% | |
| KGV | 6.21 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.17% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.83 USD | 2.86 | -75.00 | 417.00 | 0.57 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACADEMY SPORTS & OUTDOORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACADEMY SPORTS & OUTDOORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT US04316A1088 |
|
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| PROVIDENT FIN SERV US74386T1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACADEMY SPORTS & OUTDOORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACADEMY SPORTS & OUTDOORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUMBO SA GRS282183003 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
Schätzungen zu Academy Sports and Outdoors in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’324.02 | 6’641.52 | 6’952.50 | ||
| Dividende | 0.44 | 0.45 | 0.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 0.99 % | 0.94 % | 2.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.47 | 6.98 | 7.40 | ||
| KGV | 7.08 | 6.57 | 6.19 | 7.25 | |
| EBIT in Mio. | 559.18 | 590.35 | 610.85 | ||
| EBITDA in Mio. | 698.09 | 736.88 | 762.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 423.12 | 439.26 | 454.52 | 517.00 | 554.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 421.99 | 442.57 | 442.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 533.48 | 565.72 | 587.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 540.84 | 569.11 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.47 | 6.98 | 7.40 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.16 | 6.77 | 7.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’195.65 | 2’310.30 | 2’405.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -156.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 475.43 | 422.05 | 603.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -300.00 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.67 | 9.45 | 10.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 277.86 | 303.24 | 301.35 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 37.40 | 35.14 | 52.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91.41 | -82.67 | -218.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.73 | 185.15 | 242.24 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’639.84 | 1’721.13 | 1’830.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’383.96 | 2’174.89 | 2’968.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’558.67 | 5’486.00 | 6’298.00 | 6’929.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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