Academy Sports and Outdoors Aktie 57095204 / US00402L1070
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Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.60 EUR | 3.49 | 1.22 | 8.29 | +9.15% | +0.93% | -0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "59.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ACADEMY SPORTS & OUTDOORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.01% | |
| KGV | 8.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.60 EUR | 3.49 | 5.00 | 448.00 | 1.50 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.48%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACADEMY SPORTS & OUTDOORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACADEMY SPORTS & OUTDOORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| GOLUB CAPITAL BDC US38173M1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACADEMY SPORTS & OUTDOORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACADEMY SPORTS & OUTDOORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
Schätzungen zu Academy Sports and Outdoors in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’299.37 | 6’642.72 | 7’053.33 | |
| Dividende | 0.44 | 0.43 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.75 % | 0.70 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 6.32 | 6.94 | 7.64 | |
| KGV | 9.12 | 8.31 | 7.55 | 5.82 |
| EBIT in Mio. | 561.03 | 603.03 | 620.56 | |
| EBITDA in Mio. | 699.98 | 743.91 | 768.23 | |
| Gewinn in Mio. | 413.36 | 444.70 | 467.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 416.00 | 444.19 | 457.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 533.79 | 575.79 | 598.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 547.09 | 579.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.32 | 6.94 | 7.64 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.15 | 6.81 | 8.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’191.19 | 2’319.03 | 2’436.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -220.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 518.05 | 382.00 | 610.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -206.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.76 | 8.31 | 11.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 284.55 | 320.33 | 348.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 37.65 | 35.19 | 52.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -68.75 | -215.59 | -365.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 217.55 | 172.89 | 242.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’628.36 | 1’712.21 | 1’809.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’473.60 | 1’824.86 | 2’938.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’546.33 | 5’390.33 | 6’505.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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