Academy Sports and Outdoors Aktie 57095204 / US00402L1070
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3.58%
08.05.2025
BTT
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Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.51 | 1.23 | 6.14 | +6.21% | +1.33% | -7.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "47.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ACADEMY SPORTS & OUTDOORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.66% | |
| KGV | 6.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.51 | 67.00 | 330.00 | 1.37 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACADEMY SPORTS & OUTDOORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACADEMY SPORTS & OUTDOORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| J & J SNACK FOODS US4660321096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACADEMY SPORTS & OUTDOORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACADEMY SPORTS & OUTDOORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Academy Sports and Outdoors in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’141.27 | 6’542.64 | 7’198.69 | 7’324.00 | 7’798.00 |
| Dividende | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.75 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.09 % | 1.05 % | 1.86 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 5.95 | 6.58 | 7.40 | 7.45 | 8.47 |
| KGV | 6.76 | 6.12 | 5.44 | 5.40 | 4.75 |
| EBIT in Mio. | 536.36 | 565.05 | 623.81 | 633.00 | 685.00 |
| EBITDA in Mio. | 675.70 | 710.66 | 779.01 | 813.00 | 888.00 |
| Gewinn in Mio. | 398.11 | 419.21 | 461.83 | 484.00 | 524.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 407.89 | 438.79 | 486.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 514.74 | 543.17 | 599.37 | 628.00 | 681.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 544.80 | 551.94 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.95 | 6.58 | 7.40 | 7.45 | 8.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.63 | 6.10 | 7.08 | 7.16 | 8.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’089.63 | 2’220.54 | 2’386.10 | 2’527.00 | 2’695.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243.83 | -290.43 | -280.00 | -293.00 | -312.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 558.80 | 541.47 | 623.33 | 532.00 | 827.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -324.28 | -266.05 | -235.00 | -237.00 | -392.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.22 | 8.75 | 10.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 310.90 | 261.91 | 384.50 | 239.00 | 515.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.02 | 2.75 | 6.65 | 3.69 | 8.32 |
| Buchwert/Aktie | 32.94 | 37.92 | 47.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6.96 | -23.03 | -351.49 | -308.70 | -431.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 239.82 | 269.86 | 268.37 | 293.00 | 312.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’558.56 | 1’662.56 | 1’799.50 | 1’915.50 | 2’035.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’262.40 | 2’516.52 | 2’769.46 | 3’115.00 | 3’272.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’097.36 | 5’381.86 | 5’587.50 | 5’856.00 | 6’155.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Aktie Analysen
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