RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
766.00
EUR
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-1.29%
10:50:52
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767.50 EUR | 9.75 | 0.67 | 30.11 | +18.17% | +2.13% | -3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "841" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 780.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.48% Aufschlag. | |
| KGV | 30.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 767.50 EUR | 9.75 | 5.00 | 183.00 | 0.99 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’263.13 | 1’354.51 | 1’454.54 | 1’554.93 | 1’690.99 |
| Dividende | 15.69 | 16.83 | 18.18 | 19.30 | 21.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.16 % | 2.34 % | 2.48 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 22.34 | 24.01 | 25.96 | 27.91 | 30.59 |
| KGV | 34.85 | 32.42 | 29.98 | 27.89 | 25.45 |
| EBIT in Mio. | 327.14 | 351.90 | 380.06 | 404.40 | 446.15 |
| EBITDA in Mio. | 365.68 | 393.35 | 421.99 | 452.08 | 493.43 |
| Gewinn in Mio. | 255.28 | 274.36 | 297.49 | 316.65 | 342.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 254.07 | 273.12 | 297.32 | 315.50 | 343.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 334.88 | 360.63 | 390.46 | 415.61 | 450.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 331.88 | 358.33 | 384.60 | 419.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.24 | 23.91 | 25.97 | 28.00 | 30.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 747.08 | 805.16 | 866.34 | 917.00 | 983.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.16 | -37.04 | -36.87 | -25.00 | -22.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290.96 | 311.67 | 329.63 | 385.50 | 355.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180.41 | -187.39 | -201.13 | -208.00 | -223.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.55 | 25.09 | 27.38 | 31.12 | 33.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 241.05 | 256.76 | 278.36 | 309.67 | 346.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.98 | 22.68 | 24.42 | 26.35 | 29.26 |
| Buchwert/Aktie | 82.16 | 90.22 | 100.26 | 110.03 | 120.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -399.29 | -463.65 | -552.58 | -560.94 | -594.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68.65 | 73.33 | 78.38 | 84.00 | 90.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.96 | 42.29 | 42.82 | 48.00 | 48.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 346.00 | 365.00 | 390.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 935.43 | 1’027.98 | 1’142.91 | 1’251.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’186.90 | 1’291.23 | 1’425.66 | 1’559.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 12.05.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 07.05.25 | RATIONAL Verkaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 07.05.25 | RATIONAL Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.25 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.05.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG |