Walt Disney Co., TheDL-Notes 2020(20/27) 53630027 / US254687FP66
Bid
99.26
USD
Ask
100.16
USD
03.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
WALT DISNEY 20/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.7000 | Rendite | 3.96 |
| Duration | 1.0657 | Modified Duration | 1.0251 |
| Marchzinsen | 1.0255 |
Moody`s Rating für The Walt Disney Co. Obligation (53630027)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 15.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Walt Disney Co. Obligation (US254687FP66)
Die The Walt Disney Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.03.2027 einen Coupon von 3.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.225 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.96%. Die The Walt Disney Co. -Obligation wurde am 23.03.2020 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Walt Disney Co., TheDL-Notes 2020(20/27)
| 99.58 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 03.07.2025 22:40:25 |
| Eröffnung / Vortag | 99.41 / 99.58 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.41 / 99.58 |
| 52 W. Tief | 97.02 |
| 52 W. Hoch | 99.64 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 53630027 |
| ISIN | US254687FP66 |
| Name | WALT DISNEY 20/27 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Walt Disney Co. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.89 |
| Emissionsdatum | 23.03.2020 |
| Coupon | 3.700% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 23.03.2027 |
| nächster Zinstermin | 23.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.09.2020 |
| Letztes Coupondatum | 22.03.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 23.03.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |