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Walt Disney Co., TheDL-Notes 2020(20/40) 53630033 / US254687FR23

Bid 93.74 USD
Ask 95.30 USD
04.07.2025
BMN

WALT DISNEY 20/40 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.6250 Rendite 5.12
Duration 8.6795 Modified Duration 8.2571
Marchzinsen 1.2945

Moody`s Rating für The Walt Disney Co. Obligation (53630033)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.10.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Walt Disney Co. Obligation (US254687FR23)

Die The Walt Disney Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.03.2040 einen Coupon von 4.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.079 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.12%. Die The Walt Disney Co. -Obligation wurde am 23.03.2020 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Walt Disney Co., TheDL-Notes 2020(20/40)

94.35 -0.66 -0.69 %
Kurszeit 04.07.2025 22:40:27
Eröffnung / Vortag 94.35 / 95.01
Tagestief / Tageshoch 94.35 / 94.35
52 W. Tief 89.21
52 W. Hoch 99.21
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 53630033
ISIN US254687FR23
Name WALT DISNEY 20/40
Land USA
Schuldner The Walt Disney Co.
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.77
Emissionsdatum 23.03.2020
Coupon 4.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.03.2040
nächster Zinstermin 23.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.09.2020
Letztes Coupondatum 22.03.2040
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 23.03.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Walt Disney>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
50532177 15.11.2037 6.6500% 5.0684
50532173 15.12.2035 6.4000% 4.8952
49883763 01.09.2029 2.0000% 4.2345
53946777 30.03.2027 3.0570% 3.4732
50473432 15.10.2025 3.7000% 4.645