Walt Disney Co., TheDL-Notes 2020(20/40) 53630033 / US254687FR23
Bid
93.74
USD
Ask
95.30
USD
04.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.6250 | Rendite | 5.12 |
Duration | 8.6795 | Modified Duration | 8.2571 |
Marchzinsen | 1.2945 |
Moody`s Rating für The Walt Disney Co. Obligation (53630033)
Rating | A2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 15.10.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die The Walt Disney Co. Obligation (US254687FR23)
Die The Walt Disney Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.03.2040 einen Coupon von 4.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.079 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.12%. Die The Walt Disney Co. -Obligation wurde am 23.03.2020 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Walt Disney Co., TheDL-Notes 2020(20/40)
94.35 | -0.66 | -0.69 % |
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Kurszeit | 04.07.2025 22:40:27 |
Eröffnung / Vortag | 94.35 / 95.01 |
Tagestief / Tageshoch | 94.35 / 94.35 |
52 W. Tief | 89.21 |
52 W. Hoch | 99.21 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 53630033 |
ISIN | US254687FR23 |
Name | WALT DISNEY 20/40 |
Land | USA |
Schuldner | The Walt Disney Co. |
Emissionsvolumen | 750’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.77 |
Emissionsdatum | 23.03.2020 |
Coupon | 4.625% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 23.03.2040 |
nächster Zinstermin | 23.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 23.09.2020 |
Letztes Coupondatum | 22.03.2040 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 23.03.2020 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |