Walt Disney Co., TheDL-Notes 2020(20/40) 53630033 / US254687FR23
Bid
93.29
USD
Ask
94.50
USD
11.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
WALT DISNEY 20/40 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6250 | Rendite | 5.22 |
| Duration | 8.5963 | Modified Duration | 8.1701 |
| Marchzinsen | 1.3825 |
Moody`s Rating für The Walt Disney Co. Obligation (53630033)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 15.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Walt Disney Co. Obligation (US254687FR23)
Die The Walt Disney Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.03.2040 einen Coupon von 4.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.5 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.22%. Die The Walt Disney Co. -Obligation wurde am 23.03.2020 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Walt Disney Co., TheDL-Notes 2020(20/40)
| 94.08 | 0.06 | 0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 11.07.2025 22:40:22 |
| Eröffnung / Vortag | 94.08 / 94.03 |
| Tagestief / Tageshoch | 94.08 / 94.08 |
| 52 W. Tief | 89.21 |
| 52 W. Hoch | 99.21 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 53630033 |
| ISIN | US254687FR23 |
| Name | WALT DISNEY 20/40 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Walt Disney Co. |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.77 |
| Emissionsdatum | 23.03.2020 |
| Coupon | 4.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 23.03.2040 |
| nächster Zinstermin | 23.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.09.2020 |
| Letztes Coupondatum | 22.03.2040 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 23.03.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |