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Walmart Inc.DL-Notes 2021(21/26) 113625872 / US931142ER00

Bid 96.03 USD
Ask 96.32 USD
17:13
BAE

WALMART 21/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.0500 Rendite 4.25
Duration 0.8016 Modified Duration 0.7689
Marchzinsen 0.2397

Moody`s Rating für Walmart Inc. Obligation (113625872)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 13.10.2022
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Walmart Inc. Obligation (US931142ER00)

Die Walmart Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.09.2026 einen Coupon von 1.0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.545 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.25%. Die Walmart Inc. -Obligation wurde am 17.09.2021 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Walmart Inc.DL-Notes 2021(21/26)

96.18 0.02 0.02 %
Kurszeit 09.06.2025 17:13:51
Eröffnung / Vortag 0.00 / 96.16
Tagestief / Tageshoch 96.16 / 96.21
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 113625872
ISIN US931142ER00
Name WALMART 21/26
Land USA
Schuldner Walmart Inc.
Emissionsvolumen 1’250’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.81
Emissionsdatum 17.09.2021
Coupon 1.050%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 17.09.2026
nächster Zinstermin 17.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 17.03.2022
Letztes Coupondatum 16.09.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 17.09.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
42386325 29.06.2048 4.0500% 5.4805
12867671 15.04.2041 5.6250% 5.2592
11497601 08.07.2040 4.8750% 5.2118
11171427 01.04.2040 5.6250% 5.1331
113625881 22.09.2031 1.8000% 4.4201