Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2024(24/29) Reg.S 133807401 / USU9273AEC54
Bid
102.22
USD
Ask
102.70
USD
10.10.2025
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
VW GRP AMER 24/29 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2500 | Rendite | 4.57 |
| Duration | 2.9138 | Modified Duration | 2.7864 |
| Marchzinsen | 0.2610 |
Über die Volkswagen Group America Finance LLC Obligation (USU9273AEC54)
Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.03.2029 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.697 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.57%. Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation wurde am 22.03.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| 102.46 | 0.20 | 0.20 % |
|---|
| Kurszeit | 10.10.2025 20:05:38 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 102.25 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.12 / 102.70 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133807401 |
| ISIN | USU9273AEC54 |
| Name | VW GRP AMER 24/29 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Volkswagen Group America Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.58 |
| Emissionsdatum | 22.03.2024 |
| Coupon | 5.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.03.2029 |
| nächster Zinstermin | 22.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.09.2024 |
| Letztes Coupondatum | 21.03.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 22.03.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |