Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2024(24/26) Reg.S 133807399 / USU9273AEA98
Bid
100.28
USD
Ask
100.68
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15:01
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
VW GRP AMER 24/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.4000 | Rendite | 4.70 |
| Duration | 0.3388 | Modified Duration | 0.3236 |
| Marchzinsen | 0.2834 |
Über die Volkswagen Group America Finance LLC Obligation (USU9273AEA98)
Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.03.2026 einen Coupon von 5.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.654 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.70%. Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation wurde am 22.03.2024 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2024(24/26) Reg.S
| 100.28 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 09.10.2025 15:01:01 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.29 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133807399 |
| ISIN | USU9273AEA98 |
| Name | VW GRP AMER 24/26 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Volkswagen Group America Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 850’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.92 |
| Emissionsdatum | 22.03.2024 |
| Coupon | 5.400% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.03.2026 |
| nächster Zinstermin | 20.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.09.2024 |
| Letztes Coupondatum | 19.03.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 22.03.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |