TSB Bank PLCLS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28) 112202862 / XS2355578787
Bid
99.48
GBP
Ask
100.25
GBP
05.09.2025
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
TSB BANK 21/28 MTN FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.7450 | Rendite | 4.95 |
| Duration | 1.4472 | Modified Duration | 1.3789 |
| Marchzinsen | 0.9671 |
Moody`s Rating für TSB Bank PLC Obligation (112202862)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 22.06.2021 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die TSB Bank PLC Obligation (XS2355578787)
Die TSB Bank PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.06.2028 einen Coupon von 4.7450%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 22.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.26 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.95%. Die TSB Bank PLC -Obligation wurde am 22.06.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation TSB Bank PLCLS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28)
| 99.48 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 17:25:41 |
| Eröffnung / Vortag | 99.47 / 99.47 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.47 / 99.48 |
| 52 W. Tief | 98.65 |
| 52 W. Hoch | 99.48 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 112202862 |
| ISIN | XS2355578787 |
| Name | TSB BANK 21/28 MTN FLR |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | TSB Bank PLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 22.06.2021 |
| Coupon | 4.745% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 22.06.2028 |
| nächster Zinstermin | 22.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.09.2021 |
| Letztes Coupondatum | 21.06.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |