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RZD Capital PLCSF-LPN 2020(26) Russ.Railways 52269071 / CH0522690715

Bid 9.55 CHF
Ask 19.00 CHF
05.08.2022
SWX

RZD CAPITAL 20/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.8400 Rendite 99.69
Duration 2.9495 Modified Duration 1.4770
Marchzinsen 0.3360

Moody`s Rating für RZD Capital PLC Obligation (52269071)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 31.03.2022
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die RZD Capital PLC Obligation (CH0522690715)

Die RZD Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.03.2026 einen Coupon von 0.8400%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 12.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 19 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 99.69%. Die RZD Capital PLC -Obligation wurde am 12.03.2020 mit einem Volumen von 250 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation RZD Capital PLCSF-LPN 2020(26) Russ.Railways

9.05 -0.10 -1.09 %
Kurszeit 15.07.2022 15:03:51
Eröffnung / Vortag 0.00 / 9.05
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 6.30
52 W. Hoch 101.40
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 52269071
ISIN CH0522690715
Name RZD CAPITAL 20/26
Land Irland
Schuldner RZD Capital PLC
Emissionsvolumen 250’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 12.03.2020
Coupon 0.840%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 12.03.2026
nächster Zinstermin 12.03.2023
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 12.03.2021
Letztes Coupondatum 11.03.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von RZD Capital>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
12733625 25.03.2031 7.4870% 94.0494
41904163 03.04.2028 1.1950% 47.2742
41904161 03.10.2025 0.8980% 94.5844
37926874 02.10.2023 2.1000% 349.8496
23845835 06.03.2023 4.6000% 207.335
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