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RZD Capital PLCSF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw. 110025981 / CH1100259816

Bid 7.70 CHF
Ask 10.80 CHF
12.08.2022
SWX

RZD CAPITAL 21/UND. FLR Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.1250 Rendite 66.30
Duration 3.3256 Modified Duration 1.9998
Marchzinsen 0.0000

Moody`s Rating für RZD Capital PLC Obligation (110025981)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 31.03.2022
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die RZD Capital PLC Obligation (CH1100259816)

Die RZD Capital PLC -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 3.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 23.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 10.8 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 66.30%. Die RZD Capital PLC -Obligation wurde am 23.03.2021 mit einem Volumen von 550 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation RZD Capital PLCSF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.

10.45 0.00 0.00 %
Kurszeit 12.08.2022 15:11:40
Eröffnung / Vortag 10.45 / 10.45
Tagestief / Tageshoch 10.45 / 10.45
52 W. Tief 3.90
52 W. Hoch 102.80
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 110025981
ISIN CH1100259816
Name RZD CAPITAL 21/UND. FLR
Land Irland
Schuldner RZD Capital PLC
Emissionsvolumen 550'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 23.03.2021
Coupon 3.125%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit
nächster Zinstermin 23.06.2023
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 23.06.2021
Letztes Coupondatum
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von RZD Capital>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
12733625 25.03.2031 7.4870% 94.0886
41904163 03.04.2028 1.1950% 47.4482
52269071 12.03.2026 0.8400% 100.3953
41904161 03.10.2025 0.8980% 95.3418
37926874 02.10.2023 2.1000% 391.1507
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