RWE Finance US LLCDL-Notes 2026(26/31) Reg.S 161031383 / USU77796AF44
Bid
99.18
USD
Ask
99.93
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08:11
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Charts
RWE FIN.US 26/31 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.6250 | Rendite | 5.84 |
| Duration | 3.8289 | Modified Duration | 3.6177 |
| Marchzinsen | 0.4662 |
Über die RWE Finance US LLC Obligation (USU77796AF44)
Die RWE Finance US LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.09.2031 einen Coupon von 5.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.57 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.84%. Die RWE Finance US LLC -Obligation wurde am 22.09.2026 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation RWE Finance US LLCDL-Notes 2026(26/31) Reg.S
| 99.18 | -0.03 | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 22.10.2026 08:11:26 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.20 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 161031383 |
| ISIN | USU77796AF44 |
| Name | RWE FIN.US 26/31 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | RWE Finance US LLC |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.94 |
| Emissionsdatum | 22.09.2026 |
| Coupon | 5.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.09.2031 |
| nächster Zinstermin | 22.03.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.03.2027 |
| Letztes Coupondatum | 21.09.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 22.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |