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Roche Holdings Inc.DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 130729764 / USU75000CH79

Bid 104.07 USD
Ask 105.26 USD
17:15
FSE

ROCHE HLDGS 23/33 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.5930 Rendite 4.95
Duration 5.9481 Modified Duration 5.6675
Marchzinsen 0.4711

Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000CH79)

Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.11.2033 einen Coupon von 5.5930%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 106 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.95%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 13.11.2023 mit einem Volumen von 1.6 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2023(23/33) Reg.S

104.36 0.26 0.25 %
Kurszeit 13.06.2025 09:26:55
Eröffnung / Vortag 104.36 / 104.10
Tagestief / Tageshoch 104.36 / 104.36
52 W. Tief 101.16
52 W. Hoch 108.93
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 130729764
ISIN USU75000CH79
Name ROCHE HLDGS 23/33 REGS
Land USA
Schuldner Roche Holdings Inc.
Emissionsvolumen 1’600’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 13.11.2023
Coupon 5.593%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 13.11.2033
nächster Zinstermin 13.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 13.05.2024
Letztes Coupondatum 12.11.2033
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 13.11.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
115344853 13.12.2051 2.6070% 5.5847
133485347 08.03.2031 4.9090% 4.6497
130729834 13.11.2030 5.4890% 4.5859
43654052 17.09.2028 3.6250% 4.2246
30318956 10.11.2025 3.0000% 5.6822