Roche Holdings Inc.DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 43654052 / USU75000BP05
Bid
99.53
USD
Ask
100.22
USD
17.10.2025
MUN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ROCHE HLDGS 18/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.6250 | Rendite | 3.78 |
| Duration | 2.5170 | Modified Duration | 2.4254 |
| Marchzinsen | 0.3004 |
Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000BP05)
Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.09.2028 einen Coupon von 3.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.195 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.78%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 17.09.2018 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2018(18/28) Reg.S
| 99.62 | 0.08 | 0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 17.10.2025 16:54:24 |
| Eröffnung / Vortag | 99.70 / 99.54 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.62 / 99.82 |
| 52 W. Tief | 95.02 |
| 52 W. Hoch | 99.82 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 43654052 |
| ISIN | USU75000BP05 |
| Name | ROCHE HLDGS 18/28 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Roche Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen | 650’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.95 |
| Emissionsdatum | 17.09.2018 |
| Coupon | 3.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 17.09.2028 |
| nächster Zinstermin | 17.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 17.03.2019 |
| Letztes Coupondatum | 16.09.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 17.09.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |