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Raiffeisen Bank Intl AGDL-Medium-Term Notes 2024(26) 136989617 / AT000B015649

RAIF.BK INTL 24/26 MTN Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.2500 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die Raiffeisen Bank International AG Obligation (AT000B015649)

Die Raiffeisen Bank International AG -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.02.2026 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 14.02. statt. Die Raiffeisen Bank International AG -Obligation wurde am 14.02.2024 mit einem Volumen von 50 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Valor 136989617
ISIN AT000B015649
Name RAIF.BK INTL 24/26 MTN
Land Österreich
Schuldner Raiffeisen Bank International AG
Emissionsvolumen 50’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 14.02.2024
Coupon 4.250%
Denomination 2000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 14.02.2026
nächster Zinstermin 14.02.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 14.02.2025
Letztes Coupondatum 13.02.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
144601888 30.05.2028 3.2500% 3.9551
143742040 31.03.2028 3.0000% 2.8299
138574278 24.09.2027 2.7500% 2.6312
138579856 24.09.2027 4.0000% 4.1478
145899516 04.03.2027 4.2000% 4.1134