Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2024(24/29) 139294202 / US742718GK91
Bid
99.41
USD
Ask
100.61
USD
09.05.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
PROCTER+GAMB 24/29 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.1500 | Rendite | 4.12 |
| Duration | 3.7840 | Modified Duration | 3.6344 |
| Marchzinsen | 0.1701 |
Moody`s Rating für The Procter & Gamble Co. Obligation (139294202)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 21.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Procter & Gamble Co. Obligation (US742718GK91)
Die The Procter & Gamble Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.10.2029 einen Coupon von 4.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.66 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.12%. Die The Procter & Gamble Co. -Obligation wurde am 24.10.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2024(24/29)
| 99.82 | -0.32 | -0.32 % |
|---|
| Kurszeit | 09.05.2025 22:40:19 |
| Eröffnung / Vortag | 99.65 / 100.14 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.65 / 99.82 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 139294202 |
| ISIN | US742718GK91 |
| Name | PROCTER+GAMB 24/29 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Procter & Gamble Co. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.81 |
| Emissionsdatum | 24.10.2024 |
| Coupon | 4.150% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.10.2029 |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.04.2025 |
| Letztes Coupondatum | 23.10.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 24.10.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |