Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2021(21/26) 111251711 / US742718FP97
Bid
98.28
USD
Ask
98.56
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15:45
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
PROCTER+GAMB 21/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.0000 | Rendite | 4.20 |
| Duration | -0.3095 | Modified Duration | -0.2970 |
| Marchzinsen | 0.4344 |
Moody`s Rating für The Procter & Gamble Co. Obligation (111251711)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 27.10.2022 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Procter & Gamble Co. Obligation (US742718FP97)
Die The Procter & Gamble Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.04.2026 einen Coupon von 1.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.638 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.20%. Die The Procter & Gamble Co. -Obligation wurde am 23.04.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2021(21/26)
| 98.28 | 0.03 | 0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 29.09.2025 14:40:21 |
| Eröffnung / Vortag | 97.83 / 98.25 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.83 / 98.28 |
| 52 W. Tief | 95.33 |
| 52 W. Hoch | 98.28 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111251711 |
| ISIN | US742718FP97 |
| Name | PROCTER+GAMB 21/26 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Procter & Gamble Co. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.96 |
| Emissionsdatum | 23.04.2021 |
| Coupon | 1.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 23.04.2026 |
| nächster Zinstermin | 23.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.10.2021 |
| Letztes Coupondatum | 22.04.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 23.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |