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Nestlé Holdings Inc.DL-Notes 2022(22/29) Reg.S VALOR 121596203 / ISIN USU74078CT83

BMN

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NESTLE HLDGS 22/29 REGS Kurs - 1 Jahr

Coupon	4.2500	Rendite	3.90
Duration	2.2949	Modified Duration	2.2087
Marchzinsen	1.7397

Die Nestlé Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2029 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.023 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.90%. Die Nestlé Holdings Inc. -Obligation wurde am 13.09.2022 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Kurszeit
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Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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101.30	0.15	0.15 %

Kurszeit	27.02.2026 22:41:32
Eröffnung / Vortag	0.00 / 101.30
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	98.24
52 W. Hoch	101.30
Börse	BMN

Stammdaten
Valor	121596203
ISIN	USU74078CT83
Name	NESTLE HLDGS 22/29 REGS
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Nestlé Holdings Inc.
Emissionsvolumen	500’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.91
Emissionsdatum	13.09.2022
Coupondaten
Coupon	4.250%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	01.10.2029
nächster Zinstermin	01.04.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	01.04.2023
Letztes Coupondatum	30.09.2029
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	13.09.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
121596232	15.01.2053	4.7000%	5.3129
43759763	24.09.2048	4.0000%	5.307
125610987	14.03.2033	4.8500%	4.3039
125611001	14.03.2030	4.9500%	3.9929
113618830	14.01.2027	1.1500%	3.9326

Nestlé Holdings Inc.DL-Notes 2022(22/29) Reg.S VALOR 121596203 / ISIN USU74078CT83

NESTLE HLDGS 22/29 REGS Kurs - 1 Jahr

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Über die Nestlé Holdings Inc. Obligation (USU74078CT83)

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