Nationwide Building SocietyLS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 22(26) 120416471 / XS2500677633
Bid
99.83
GBP
Ask
100.48
GBP
24.10.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
NATIONW.BLDG 22/26 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6531 | Rendite | 5.01 |
| Duration | 0.4336 | Modified Duration | 0.4129 |
| Marchzinsen | 0.0506 |
Über die Nationwide Building Society Obligation (XS2500677633)
Die Nationwide Building Society -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.04.2026 einen Coupon von 4.6531%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 20.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.484 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.01%. Die Nationwide Building Society -Obligation wurde am 20.07.2022 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Nationwide Building SocietyLS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 22(26)
| 99.83 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 24.10.2025 09:27:01 |
| Eröffnung / Vortag | 99.83 / 99.83 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.83 / 99.83 |
| 52 W. Tief | 99.60 |
| 52 W. Hoch | 100.04 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 120416471 |
| ISIN | XS2500677633 |
| Name | NATIONW.BLDG 22/26 FLRMTN |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Nationwide Building Society |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 20.07.2022 |
| Coupon | 4.653% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 20.04.2026 |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.10.2022 |
| Letztes Coupondatum | 19.04.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |