Nationwide Building SocietyEO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 125633028 / XS2597919013
Bid
102.94
EUR
Ask
103.04
EUR
24.10.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
NATIONW.BLDG 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.6250 | Rendite | 2.31 |
| Duration | 1.6789 | Modified Duration | 1.6410 |
| Marchzinsen | 2.2147 |
Moody`s Rating für Nationwide Building Society Obligation (125633028)
| Rating | NR |
| Rating Update | NR |
| Datum Rating | 09.08.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Nationwide Building Society Obligation (XS2597919013)
Die Nationwide Building Society -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2028 einen Coupon von 3.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.09 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.31%. Die Nationwide Building Society -Obligation wurde am 15.03.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Nationwide Building SocietyEO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)
| 102.94 | -0.10 | -0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 24.10.2025 21:47:08 |
| Eröffnung / Vortag | 103.03 / 103.04 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.93 / 103.03 |
| 52 W. Tief | 102.37 |
| 52 W. Hoch | 103.88 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 125633028 |
| ISIN | XS2597919013 |
| Name | NATIONW.BLDG 23/28 MTN |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Nationwide Building Society |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.88 |
| Emissionsdatum | 15.03.2023 |
| Coupon | 3.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.03.2028 |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.03.2024 |
| Letztes Coupondatum | 14.03.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |