Nationwide Building SocietyEO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 41953411 / XS1829215562
Bid
96.88
EUR
Ask
97.07
EUR
24.10.2025
MUN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
NATIONWIDE BLDG 18/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.1250 | Rendite | 2.33 |
| Duration | 2.1688 | Modified Duration | 2.1195 |
| Marchzinsen | 0.4500 |
Moody`s Rating für Nationwide Building Society Obligation (41953411)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 31.05.2018 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Nationwide Building Society Obligation (XS1829215562)
Die Nationwide Building Society -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 31.05.2028 einen Coupon von 1.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 31.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.906 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.33%. Die Nationwide Building Society -Obligation wurde am 31.05.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Nationwide Building SocietyEO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)
| 96.90 | -0.10 | -0.11 % |
|---|
| Kurszeit | 24.10.2025 16:56:20 |
| Eröffnung / Vortag | 96.99 / 97.00 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.90 / 96.99 |
| 52 W. Tief | 94.38 |
| 52 W. Hoch | 97.07 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 41953411 |
| ISIN | XS1829215562 |
| Name | NATIONWIDE BLDG 18/28 MTN |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Nationwide Building Society |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.92 |
| Emissionsdatum | 31.05.2018 |
| Coupon | 1.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 31.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 31.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 31.05.2019 |
| Letztes Coupondatum | 30.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |