National Australia Bank Ltd.AD-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 135112005 / AU3FN0087672
Bid
100.33
AUD
Ask
100.37
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17:00
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
NATL AUST.BK 24/27 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.5003 | Rendite | 4.33 |
| Duration | 0.6839 | Modified Duration | 0.6555 |
| Marchzinsen | 0.9661 |
Moody`s Rating für National Australia Bank Ltd. Obligation (135112005)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 09.05.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die National Australia Bank Ltd. Obligation (AU3FN0087672)
Die National Australia Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.05.2027 einen Coupon von 4.5003%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 12.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.38 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.33%. Die National Australia Bank Ltd. -Obligation wurde am 10.05.2024 mit einem Volumen von 2.35 Mrd. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation National Australia Bank Ltd.AD-FLR Med.-Term Nts 2024(27)
| 100.33 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 28.07.2025 17:00:06 |
| Eröffnung / Vortag | 100.33 / 100.33 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.33 / 100.33 |
| 52 W. Tief | 98.03 |
| 52 W. Hoch | 100.47 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 135112005 |
| ISIN | AU3FN0087672 |
| Name | NATL AUST.BK 24/27 FLR |
| Land | Australien |
| Schuldner | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen | 2’350’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 10.05.2024 |
| Coupon | 4.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 10.05.2027 |
| nächster Zinstermin | 12.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 12.08.2024 |
| Letztes Coupondatum | 09.05.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |